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　　鸿蒙概念股强势拉升 润和软件、思特奇等大涨

　　鸿蒙概念股6日盘中大幅拉升，截至发稿，润和软件大涨超18%，思特奇、九联科技涨幅超11%，科蓝软件涨近9%，芯海科技、诚迈科技、传智教育等涨幅超6%。

　　消息面上，7月8日-10日，世界人工智能大会将在上海召开，7月8日上午，华为轮值董事长胡厚崑将带来《根深叶茂，共筑人工智能新生态》的主题发言。此外，7月9日，华为将承办“共筑AI新高地，共赢智能新未来”昇腾人工智能高峰论坛。

　　国海证券认为华为鸿蒙以及AIOT将是计算机板块的持续性主线，其中长期的产业趋势已经确立，建议投资者积极关注。上周鸿蒙板块继续调整，调整后是布局良机。一方面原因是搭载鸿蒙系统的设备数量持续攀升，今年有望突破3亿；另外持续有产业巨头加入鸿蒙生态，包括美的、格力、比亚迪等头部企业已经公开表示将使用鸿蒙系统。

　　化工行业景气度高企 多家上市公司上半年业绩大增

　　受益于经济复苏，下游需求回暖，化工行业景气度高企，多家上市公司上半年业绩大增。

　　万联证券研究指出，2021年一季度至上半年，基础化工行业整体延续2020年下半年起呈现出的景气修复趋势。且在全球疫情得到抑制、宏观经济回暖、主要产油国原油减产等背景下，2021年国际原油价格持续震荡上行，带动化工品价格显著上涨，加速了基础化工行业的景气修复进程。综合供给端、需求端以及原料端三重因素，预计2021年下半年上市化企利润水平将继续企稳回升。

　　公募扎堆调研电子、化工行业 多位明星基金经理现身(附股)

　　6月份，公募基金调研总次数达2860次，重点聚焦在电子、化工、机械设备等行业。有基金经理表示，随着半年度业绩预告陆续披露，除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外，也可适当关注周期类标的，行业上重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

　　伴随上市公司2021年半年度业绩预告的陆续披露，明星基金经理也加快了调研步伐。恒越研究精选混合基金经理高楠认为，伴随中报季来临，配置上除重点关注业绩可能超预期的高成长个股外，可适当关注周期类标的；重点跟踪新能源、消费、建材、半导体、医药、碳中和主题。

　　发改委支持新能源配套送出工程 储能迎来更大的成长空间

　　发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。

　　国泰君安认为储能行业的发展主要依赖电化学储能装机规模的持续提升，而电化学储能里面锂电池储能将是重要的组成部分，随着下游需求的持续释放，锂电池应用场景将进一步多样化，从而拉动电池需求。推荐电池行业优质企业宁德时代、亿纬锂能等标的。

　　东北证券认为全球户用光储渗透率快速提升，国内厂商长期成长空间巨大，建议关注户用逆变器领先厂商阳光电源、锦浪科技、固德威，以及专业储能电池制造商派能科技。

　　稀土主流品种价格出现明显上涨趋势 稀土产业有望步入中长期景气周期(附股)

　　据媒体报道，受供给受限、需求释放等因素影响，稀土主流品种特别是轻稀土主流品种价格近期出现明显上涨趋势。业内人士认为，新能源汽车渗透率快速提升，对稀土需求端拉动已不可忽视，稀土需求有望步入中长期景气周期。

　　天风证券认为，供给刚性优化，经过2017-2020年产能爬坡和原料库存去化，供给端中国稀土配额可能稳步提升，供给刚性优化，短中期来看，伴随新能效标准执行，国内家电变频空调占比/钕铁硼渗透率持续提升，有望带来2021-2022年空调用磁材年化增速持续超过60%；长期来看全球新能源汽车保持较高增速，预计伴随渗透率的提升对于高性能钕铁硼需求拉动超过6万吨(到2025年)，消费电子企稳，龙头磁材厂持续扩张，补库需求带来轻重稀土价格联动上涨有望持续，产业链毛利率水平实现充分回归。关注盛和资源、北方稀土、五矿稀土、金力永磁、正海磁材。

　　券商股业绩和股价为何出现“剪刀差”？

　　被称为“牛市旗手”的券商股，年内股价表现让投资者既失望又疑惑。今年以来，面对众多利好和业绩增速的加持，券商股却“视而不见”。除去新股之外，截至7月5日收盘，40只券商股年内跌幅已经超过21%，仅一只上涨，股价和业绩之间出现明显背离。

　　有机构直言“不惧调整，看好券商”。在“低估值+业绩超预期”的催化下，券商股值得再期待。从估值方面来看，当前券商板块市净率低于2020年的估值中枢(1.82倍)。从已披露的券商业绩预告来看，ROE持续增长，券商板块的估值与其业绩存在明显错配，有向上修复的空间；而在流动性方面，央行通过加大逆回购投放量呵护市场流动性，市场利率有望企稳，也利于券商板块估值的企稳。同时，在市场担忧较多的利空信息逐渐消化之后，整个非银行业预期会有明显的修复行情。此外，还有来自政策方面的利好，给券商板块提供增量业绩来源，比如，进一步加大对外开放、引导中长期资金入市等措施有望推出等。

（文章来源：东方财富研究中心）

文章来源：东方财富研究中心

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